Contable
Conciliación bancaria en Excel
Hoja de Excel que calcula sola el saldo conciliado entre el estado de cuenta del banco y el libro bancos.
Formatos contables
Plantillas de Excel 21
Contable
Arqueo de caja en Excel
Cuenta el efectivo por billetes y monedas y compáralo con el saldo según registros, con sobrante o faltante.
Contable
Rendición de caja chica en Excel
Registro de gastos de caja chica con comprobantes y cálculo del monto a reponer.
Contable
Kardex valorizado de inventarios (costo promedio ponderado) en Excel
Registro de entradas, salidas y saldos por producto con costo promedio ponderado, con la estructura del registro de inventario permanente valorizado.
Contable
Cálculo de depreciación de activos fijos con tasas tributarias en Excel
Registro de activos fijos con depreciación del ejercicio, acumulada y valor neto, aplicando las tasas máximas tributarias por tipo de bien.
Contable
Planilla de gastos de movilidad en Excel (con límite diario)
Planilla para sustentar los gastos de movilidad de trabajadores sin comprobante, con control automático del límite diario del 4 % de la RMV.
Contable
Cálculo de la retención mensual de renta de quinta categoría en Excel
Cálculo de la retención mensual del impuesto a la renta de trabajadores dependientes según el procedimiento del reglamento, con la escala vigente y la UIT editable.
Contable
Liquidación mensual del IGV en Excel
Cálculo del IGV del mes: débito fiscal, crédito fiscal, saldo a favor, percepciones y retenciones, con el importe a pagar y los saldos que pasan al mes siguiente.
Contable
Antigüedad de cuentas por cobrar (aging) en Excel
Reporte de facturas por cobrar clasificadas por días de vencimiento, con totales por tramo y alerta de deudas candidatas a provisión.
Contable
Flujo de caja proyectado a 12 meses en Excel
Proyección mensual de ingresos y egresos de efectivo con saldo inicial y final por mes, para anticipar déficits y planificar financiamiento.
Contable
Liquidación de viáticos por viaje en Excel (límite deducible y declaración jurada para el exterior)
Rendición de viáticos de un trabajador por viaje nacional o al exterior: comprobantes, declaración jurada del 30 %, límite deducible por día y saldo a devolver o reembolsar.
Contable
Cronograma de pagos de un préstamo (cuota fija, método francés) en Excel
Calcula la cuota fija mensual de un préstamo con la TEA, separa interés y amortización de cada cuota, suma seguros o comisiones y estima la TCEA.
Contable
Provisión mensual de beneficios sociales en Excel (CTS, gratificaciones, vacaciones y EsSalud) por régimen laboral
Calcula lo que debes provisionar cada mes por cada trabajador para CTS, gratificaciones con bonificación extraordinaria, vacaciones y EsSalud, en el régimen general, la pequeña empresa y la microempresa.
Contable
Análisis de ratios financieros en Excel (liquidez, endeudamiento, rentabilidad y gestión)
Calcula los principales ratios financieros de dos ejercicios a partir del estado de situación y del estado de resultados, con su variación y una guía de lectura.
Contable
Punto de equilibrio y margen de contribución en Excel (uno o varios productos)
Calcula cuánto debes vender para no perder ni ganar, las ventas necesarias para una utilidad objetivo y el margen de seguridad, para uno o varios productos.
Contable
Presupuesto anual de ingresos y gastos con control mensual (real vs. presupuesto) en Excel
Plantilla para presupuestar ingresos, costos y gastos de los 12 meses, registrar lo real y ver automáticamente las variaciones en soles y en porcentaje.
Contable
Modelo de estados financieros en Excel (estado de situación financiera y estado de resultados comparativos, NIIF para las PYMES)
Plantilla para presentar el estado de situación financiera y el estado de resultados de dos ejercicios, con totales automáticos, cuadre del balance y la estructura de la NIIF para las PYMES.
Contable
Estado de flujos de efectivo por el método indirecto en Excel (operación, inversión y financiamiento)
Prepara el estado de flujos de efectivo a partir de la utilidad neta, los ajustes que no son efectivo y las variaciones del capital de trabajo, con cuadre automático contra el efectivo del balance.
Contable
Cálculo de la diferencia de cambio al cierre: saldos en dólares de activos y pasivos (tipo de cambio SBS)
Reexpresa al cierre los saldos en moneda extranjera de caja, bancos, cuentas por cobrar y por pagar y préstamos con el tipo de cambio compra o venta de la SBS, y calcula la ganancia o pérdida y su asiento.
Contable
Hoja de costos por orden de producción o servicio en Excel (materiales, mano de obra, costos indirectos y precio)
Calcula el costo total y unitario de un pedido, lote o proyecto con materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos aplicados, y sugiere un precio de venta según el margen deseado.
Contable
Conciliación de cuentas por pagar con el estado de cuenta del proveedor en Excel
Compara el saldo de un proveedor según tu contabilidad con el saldo de su estado de cuenta, registra las partidas conciliatorias y muestra la diferencia no explicada.
Cartas 2
Contable
Carta de confirmación de saldos (circularización) a clientes, proveedores y bancos
Solicitud de confirmación externa de saldos para cierre contable o auditoría, con formulario de respuesta y modelos para clientes, proveedores y bancos.
Contable
Carta de representación de la gerencia (manifestaciones escritas para auditoría)
Manifestaciones escritas de la dirección al auditor sobre la preparación de los estados financieros, la información entregada y los hechos posteriores.
Contratos y minutas 1
Contable
Contrato de locación de servicios contables y tributarios (contador externo o estudio contable)
Contrato con el contador o estudio contable: alcance (libros, SIRE, PLAME, declaraciones, estados financieros), cronograma de información, responsabilidades, custodia de libros, confidencialidad y datos personales.
Actas 1
Contable
Acta de toma de inventario físico
Acta para documentar el inventario físico de existencias o activos fijos, con instrucciones, responsables, conteos, diferencias y firmas.
Escritos y solicitudes 1
Contable
Comunicación a la SUNAT y acta notarial de destrucción de existencias por desmedro (con informe para casos de hasta 10 UIT)
Modelos para sustentar la deducción tributaria de existencias dañadas, vencidas u obsoletas: aviso previo a la SUNAT, acta de destrucción ante notario o juez de paz e informe sustentatorio.
Políticas, reglamentos y procedimientos 1
Contable
Manual de políticas contables para empresas peruanas (NIIF para las PYMES, con referencias a NIIF completas)
Manual base con las políticas de reconocimiento y medición de efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos, arrendamientos, provisiones, ingresos, impuestos y beneficios a empleados.
Constancias, certificados y otros documentos 2
Contable
Informe técnico y acta de baja de activos fijos por desuso, obsolescencia o siniestro
Modelos para retirar activos fijos de la contabilidad y deducir su valor no depreciado: informe técnico de profesional colegiado, acuerdo de baja, acta de destino del bien y asientos.
Contable
Lista de verificación del cierre contable mensual y anual (conciliaciones, provisiones, tributos y estados financieros)
Checklist ordenado para cerrar cada mes y el ejercicio: conciliaciones, inventarios, activos fijos, provisiones, tributos, libros electrónicos, estados financieros y archivo de sustento.
Los formatos son modelos de referencia. Revisa que se ajusten a tu caso y a la norma vigente antes de usarlos.