Contable · Excel

Conciliación bancaria en Excel

Hoja de Excel que calcula sola el saldo conciliado entre el estado de cuenta del banco y el libro bancos.

Cuándo y cómo usarlo

Llena las celdas en crema: saldo del estado de cuenta, depósitos en tránsito, cheques girados no cobrados y otros ajustes.

Escribe el saldo del libro bancos (cuenta 104). La hoja muestra la diferencia y te avisa si la conciliación cuadra.

Haz una por cuenta bancaria y por mes, y guárdala como sustento del cierre.

Es un modelo de referencia: completa los datos entre corchetes [ ] y revisa que se ajuste a tu caso y a la norma vigente.